Migliorie varie alla procedura di contabilizzazione fatture elettroniche

Il programma di contabilizzazione delle fatture elettroniche è stato ulteriormente potenziato nei seguenti termini:

• quando, dalla funzione "contabilizza", si arriva alla pagina finale di conferma delle righe contabili e IVA, è ora disponibile, anche in quel frangente, il pulsante che permette di visualizzare la fattura elettronica (utile se si vogliono effettuare gli ultimi controlli prima di confermare la contabilizzazione);
   
• nella finestra di selezione e conferma del fornitore (cioè nel punto in cui si vede in maniera schematica la fattura), sono state apportate le seguenti modifiche:
  • se nel file XML sono citati dei DdT ("DatiDDT" sezione 2.1.8) e, per ciascuno, sono correttamente indicati i riferimenti alle linee della fattura ("RiferimentoNumeroLinea" sezione 2.1.8.3) il visualizzatore di Metodo della fattura elettronica assegna a ciascun DDT un colore ed evidenzia con lo stesso colore le righe fattura ad esso associate;
  • corretti alcuni inestetismi in visualizzazione righe DdT qualora fossero numerose;
  • corretto un errore di visualizzazione del codice ABI nello specchietto dei pagamenti
  • corretta errata rinumerazione delle righe fatture se generate con numeri non consecutivi di riga (diversi gestionali sembrano fare questo numerando, ad esempio, le righe della fattura in multipli di 10).
     
• nella contabilizzazione delle fatture XML di acquisto il programma, se presenti, utilizza anche le informazioni della sezione "DatiPagamento" (2.4) del file XML ai fini della memorizzazione nello scadenzario. La logica di interpretazione di tali dati è la seguente:
  • il programma non provvede più a "ricalcolare" le scadenze sulla base delle condizioni di pagamento presenti in anagrafica del fornitore ma considera quelle del file XML;
  • lo stesso dicasi per il numero di rate;
  • la data di scadenza viene ricavata dal campo "DataScadenzaPagamento" (2.4.2.5); se tale dato non è presente nel file XML, il programma propone la data documento;
  • l'importo della rata viene ricavato dal campo "ImportoPagamento" (2.4.2.6)
  • il totale rate viene ricavato dal totale documento (da riepilogo IVA dell'XML);
  • date e numero documento vengono ricavati dagli omonimi campi del file XML;
  • per collegare il sistema di pagamento del file XML a quello corrispondente impostato in Metodo, il programma cerca la prima condizione di pagamento il cui codice sia uguale (si intende la codifica MP01, MP02.. MP23) a quella del campo "ModalitaPagamento" (2.4.2.2). Se il programma non trova una tipologia corrispondente propone il campo vuoto obbligando l'operatore all'inserimento manuale del dato;
  • in presenza di almeno un ordine con indicati CIG e CUP il programma provvede ad inserire tali dati (quelli del primo ordine)  negli appositi campi dello scadenzario (se attivati);
  • in caso di pagamento "MP05" (bonifico) o "MP23" (pagoPA) il programma provvede ad inserire i dati delle scadenze denominati come "Vs.banca" nei seguenti termini:
    • il campo "Vs Banca" viene compilato con il campo "IstitutoFinanziario" (2.4.2.12) se presente;
    • i campi "ITxx-cin", "abi", "cab", "c/c" vengono estratti dal campo "IBAN" (2.4.2.13) se presente, altrimenti il campo "abi" viene ricavato dal campo omonimo (2.4.2.14) come pure il campo "cab" (2.4.2.15);
  • in caso di pagamento "MP12" (riba) il programma compila il campo "Ns.Banca" ricercandolo nell'archivio banche dell'azienda. La ricerca avviene per IBAN (se indicato nel file XML) oppure per ABI/CAB sempre se indicati.