Apertura clienti/fornitori in valuta

Il programma di apertura clienti/fornitori su documento è stato modificato per gestire la necessità di aprire le fatture in valuta portando avanti i dati della valuta stessa. Per determinare il controvalore in euro da assegnare al dare o all'avere il programma adotta due strategie diverse:

• se la fattura è totalmente aperta, nel dare/avere viene riportato, ovviamente, il valore della partita aperta in euro;
• se invece la fattura è parzialmente aperta, nella parte in valuta viene riportato il saldo partita in valuta mentre per l'importo dare/avere della registrazione viene calcolato al volo il saldo contabile del documento (è fondamentale che data e numero documento siano perfettamente impostati nelle registrazioni di incasso/pagamento. N.B.: questo sistema può non funzionare, su eventuali registrazioni pregresse inserite nella versione 3 e convertite in versione 4.00, nel caso in cui il numero del documento di vendita risulti composto con suffissi e prefissi in quanto la versione 3 non gestiva questa evenienza).

Infine, essendo i dati in valuta presenti nel campo saldo partita della registrazione, il programma di apertura crea un articolo contabile singolo per ciascuna partita aperta in valuta mentre, per le partite aperte in euro, viene generato, come al solito, un articolo contabile complesso con la contropartita "bilancio di apertura" alla fine.